工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(007852)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:1.1071 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈桂都 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:109.259亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2019-12-25

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,782,615,722.19 99.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 85,031,632.81 0.61
5 银行存款和结算备付金合计 1,075,337.60 0.01
6 其他资产 151,506.48 151,506.48
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,277,812,451.17 93.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 723,807,561.08 6.58
5 银行存款和结算备付金合计 1,109,440.84 0.01
6 其他资产 150,246.02 150,246.02
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,268,202,704.68 99.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,229,725.34 0.54
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,312,871,924.06 99.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,169,147.71 0.32
6 其他资产 466,872.42 466,872.42
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,171,876,821.02 87.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,257,355,575.64 8.32
6 其他资产 688,598,365.71 688,598,365.71
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,460,549,988.65 81.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,795,363,941.57 18.32
6 其他资产 1,456,253.07 1,456,253.07
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,250,214,299.14 84.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,257,804,565.39 15.54
6 其他资产 16,410,796.18 16,410,796.18
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,191,809,300.00 83.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,194,193,932.43 15.05
6 其他资产 193,887,600.98 193,887,600.98
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,127,287,300.00 82.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,967,154,456.68 16.02
6 其他资产 181,678,340.11 181,678,340.11
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,274,513,500.00 82.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,984,316,980.37 15.94
6 其他资产 187,730,767.09 187,730,767.09
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,816,378,400.00 74.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 499,560,449.78 3.43
5 银行存款和结算备付金合计 2,992,199,930.99 20.56
6 其他资产 246,635,710.65 246,635,710.65
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,400,822,000.00 78.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,011,359,099.29 19.02
6 其他资产 416,343,903.12 416,343,903.12
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,063,372,000.00 89.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,023,838,053.89 8.33
6 其他资产 207,879,709.61 207,879,709.61
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,851,316,000.00 37.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 796,013,118.00 7.84
5 银行存款和结算备付金合计 5,266,560,399.63 51.88
6 其他资产 237,686,554.00 237,686,554.00
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,980,632,000.00 78.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 507,100,000.00 20.02
5 银行存款和结算备付金合计 19,036,576.74 0.75
6 其他资产 26,426,842.47 26,426,842.47

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