华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金A类(007853)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9903

累计净值:0.9903 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:艾定飞 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.049亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2019-10-30

业绩比较基准: 中信计算机指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 233,313,015.66 93.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,803,740.89 6.32
6 其他资产 788,610.40 788,610.40
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 266,198,766.44 90.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,300,481.97 7.58
6 其他资产 5,706,514.17 5,706,514.17
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 296,136,537.53 85.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,598,701.07 13.47
6 其他资产 3,086,302.19 3,086,302.19
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 201,520,456.72 91.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,424,484.19 7.95
6 其他资产 200,241.99 200,241.99
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 153,182,378.32 91.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,550,715.02 7.49
6 其他资产 1,835,607.39 1,835,607.39
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 158,596,975.56 90.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,475,578.13 9.40
6 其他资产 219,390.84 219,390.84
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 163,965,291.75 92.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,798,048.25 7.75
6 其他资产 291,760.64 291,760.64
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 201,835,718.64 92.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,911,326.97 6.41
6 其他资产 1,410,310.65 1,410,310.65
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 208,047,711.04 92.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,038,798.94 7.12
6 其他资产 1,038,063.41 1,038,063.41
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 260,988,266.41 91.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,038,721.45 8.04
6 其他资产 2,652,358.88 2,652,358.88
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 225,486,242.33 89.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,742,310.15 10.22
6 其他资产 636,478.30 636,478.30
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 333,992,633.46 91.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,271,755.98 7.98
6 其他资产 3,700,503.71 3,700,503.71
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 319,773,246.68 90.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,434,093.17 9.16
6 其他资产 1,695,046.80 1,695,046.80
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 402,843,878.69 86.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,903,931.09 13.06
6 其他资产 2,697,158.62 2,697,158.62
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 435,572,431.24 82.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,931,560.80 17.22
6 其他资产 1,564,474.49 1,564,474.49

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034