华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金(007853)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2688

累计净值:1.2688 净值更新日期:2020-09-11 基金类型:开放式基金
基金经理:邓默,艾定飞 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.452亿份(2020-08-29) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2019-10-30

业绩比较基准: 中信计算机指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 402,843,878.69 86.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,903,931.09 13.06
6 其他资产 2,697,158.62 2,697,158.62
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 435,572,431.24 82.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,931,560.80 17.22
6 其他资产 1,564,474.49 1,564,474.49
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 253,721,289.59 29.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 593,843,247.66 70.05
6 其他资产 179,280.24 179,280.24

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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