易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类(007857)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3078

累计净值:1.3078 净值更新日期:2020-07-10 基金类型:开放式基金
基金经理:林伟斌,刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.196亿份(2020-04-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-10-21

业绩比较基准: 中证800指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,240.00 0.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,801,671.52 6.59
6 其他资产 150,099.03 150,099.03
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,098,180.48 3.09
2 固定收益类投资 163,997.12 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,014,251.83 6.99
6 其他资产 977,948.72 977,948.72

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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