长信利泰灵活配置混合型证券投资基金C类(007863)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.5194

累计净值:1.5194 净值更新日期:2021-03-05 基金类型:开放式基金
基金经理:黄韵,朱昊 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.517亿份(2021-01-22) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-08-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 362,099,037.20 21.67
2 固定收益类投资 994,786,578.00 59.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 240,000,000.00 14.36
5 银行存款和结算备付金合计 60,616,934.82 3.63
6 其他资产 13,719,209.66 13,719,209.66
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 154,686,783.66 21.22
2 固定收益类投资 344,082,500.00 47.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 189,000,000.00 25.92
5 银行存款和结算备付金合计 35,156,957.82 4.82
6 其他资产 6,200,769.06 6,200,769.06
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 134,110,478.02 23.41
2 固定收益类投资 371,334,500.00 64.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 34,000,000.00 5.94
5 银行存款和结算备付金合计 25,282,476.18 4.41
6 其他资产 8,094,006.66 8,094,006.66
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,789,761.25 4.56
2 固定收益类投资 347,415,173.60 66.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 65,000,000.00 12.45
5 银行存款和结算备付金合计 81,272,333.98 15.57
6 其他资产 4,595,255.73 4,595,255.73
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 157,698,166.97 31.39
2 固定收益类投资 287,472,600.00 57.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,990,134.99 1.99
5 银行存款和结算备付金合计 42,840,185.64 8.53
6 其他资产 4,375,204.63 4,375,204.63
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 72,755,776.69 30.94
2 固定收益类投资 98,585,000.00 41.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,003,329.02 25.52
6 其他资产 3,810,797.49 3,810,797.49

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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