长信利泰灵活配置混合型证券投资基金C类(007863)
资产配置
- 2020年
- 2019年
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 362,099,037.20 | 21.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 994,786,578.00 | 59.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 240,000,000.00 | 14.36 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 60,616,934.82 | 3.63 |
| 6 | 其他资产 | 13,719,209.66 | 13,719,209.66 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 154,686,783.66 | 21.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 344,082,500.00 | 47.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 189,000,000.00 | 25.92 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 35,156,957.82 | 4.82 |
| 6 | 其他资产 | 6,200,769.06 | 6,200,769.06 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 134,110,478.02 | 23.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 371,334,500.00 | 64.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 34,000,000.00 | 5.94 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,282,476.18 | 4.41 |
| 6 | 其他资产 | 8,094,006.66 | 8,094,006.66 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23,789,761.25 | 4.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 347,415,173.60 | 66.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 65,000,000.00 | 12.45 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 81,272,333.98 | 15.57 |
| 6 | 其他资产 | 4,595,255.73 | 4,595,255.73 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 157,698,166.97 | 31.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 287,472,600.00 | 57.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,990,134.99 | 1.99 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 42,840,185.64 | 8.53 |
| 6 | 其他资产 | 4,375,204.63 | 4,375,204.63 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 72,755,776.69 | 30.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 98,585,000.00 | 41.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 60,003,329.02 | 25.52 |
| 6 | 其他资产 | 3,810,797.49 | 3,810,797.49 |
