金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金(007872)

管理费： 1.500% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5186

 累计净值：1.5186 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孔学兵 管理人：金信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：15.519亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-12-13

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,104,818,160.77 93.20
2 固定收益类投资 100,803,013.70 4.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,872,169.77 1.72
6 其他资产 13,956,835.15 13,956,835.15
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,279,783,454.19 93.24
2 固定收益类投资 100,526,301.37 4.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,249,104.46 2.38
6 其他资产 6,601,353.69 6,601,353.69
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,795,539,735.14 90.92
2 固定收益类投资 109,349,112.33 3.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 101,156,796.03 3.29
6 其他资产 68,762,843.32 68,762,843.32
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,442,169,146.61 92.94
2 固定收益类投资 113,158,052.93 4.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,992,548.25 2.44
6 其他资产 8,366,837.93 8,366,837.93
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,701,450,881.93 91.80
2 固定收益类投资 146,335,167.13 4.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,435,630.27 2.26
6 其他资产 28,389,610.93 28,389,610.93
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,392,626,135.25 92.17
2 固定收益类投资 91,010,095.89 3.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,334,929.22 3.17
6 其他资产 30,053,348.80 30,053,348.80
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,385,525,695.13 90.84
2 固定收益类投资 100,418,767.12 3.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 123,527,817.98 4.70
6 其他资产 16,714,133.15 16,714,133.15
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,386,286,692.03 91.94
2 固定收益类投资 123,036,900.00 4.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,500,509.98 2.25
6 其他资产 27,619,682.88 27,619,682.88
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,752,810,315.19 90.95
2 固定收益类投资 71,063,900.00 3.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,097,756.71 3.43
6 其他资产 37,195,817.74 37,195,817.74
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 988,116,156.36 79.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 100,437,974.48 8.12
6 其他资产 148,126,543.70 148,126,543.70
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 66,796,322.07 87.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,578,942.66 11.28
6 其他资产 656,460.82 656,460.82
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 47,497,216.64 86.71
2 固定收益类投资 65,000.00 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,566,866.64 11.99
6 其他资产 649,028.87 649,028.87
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 39,017,453.54 88.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,996,038.40 11.29
6 其他资产 243,491.73 243,491.73
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,018,780.99 91.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,525,862.83 5.84
6 其他资产 564,623.83 564,623.83
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,748,538.33 75.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,996,489.80 8.53
6 其他资产 3,666,194.56 3,666,194.56

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