华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类(007874)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4864

累计净值:1.4864 净值更新日期:2020-10-19 基金类型:开放式基金
基金经理:胡洁 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:6.960亿份(2020-08-31) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-08-30

业绩比较基准: 中证科技龙头指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 127,021,647.17 5.97
6 其他资产 41,683,537.35 41,683,537.35
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 94,134,137.32 5.76
6 其他资产 28,288,267.95 28,288,267.95
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,817,701.76 6.13
6 其他资产 7,750,572.30 7,750,572.30

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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