国融融兴灵活配置混合型证券投资基金C类(007876)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.5971

 累计净值：0.5971 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：汪华春,贾雨璇 管理人：国融基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.065亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：江苏银行股份有限公司 成立日期：2019-11-05

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,504,559.80 64.59
2 固定收益类投资 390,389.46 5.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 386,944.26 5.55
6 其他资产 1,692,160.07 1,692,160.07
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,295,905.20 73.28
2 固定收益类投资 585,289.01 9.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 535,824.65 9.14
6 其他资产 445,291.66 445,291.66
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,203,448.12 77.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 604,076.40 14.68
5 银行存款和结算备付金合计 295,849.90 7.19
6 其他资产 11,000.83 11,000.83
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,259,018.16 71.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 444,844.56 9.77
5 银行存款和结算备付金合计 833,512.10 18.31
6 其他资产 13,720.96 13,720.96
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,627,234.92 36.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -145.85 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,021,991.98 59.89
6 其他资产 405,176.44 405,176.44
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,409,969.68 76.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 866,205.54 15.11
5 银行存款和结算备付金合计 443,592.51 7.74
6 其他资产 13,285.29 13,285.29
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,429,344.73 65.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 900,216.22 17.09
5 银行存款和结算备付金合计 936,760.21 17.78
6 其他资产 2,690.01 2,690.01
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,470,963.20 69.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,100,035.00 17.07
5 银行存款和结算备付金合计 859,510.81 13.34
6 其他资产 12,686.15 12,686.15
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,001,150.00 58.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,870,137.04 41.74
6 其他资产 5,396.66 5,396.66
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,935,209.00 77.46
2 固定收益类投资 629,350.00 7.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,380,550.71 15.42
6 其他资产 7,811.77 7,811.77
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,542,163.00 78.46
2 固定收益类投资 639,566.00 6.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,420,816.40 14.78
6 其他资产 10,688.79 10,688.79
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,009,965.00 77.77
2 固定收益类投资 1,030,000.00 6.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,379,509.72 15.41
6 其他资产 24,052.16 24,052.16
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,066,912.00 78.89
2 固定收益类投资 2,124,545.00 9.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,407,759.95 11.13
6 其他资产 33,268.82 33,268.82
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 33,743,937.05 66.52
2 固定收益类投资 4,590,000.00 9.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,186,639.67 24.03
6 其他资产 203,592.90 203,592.90
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,209,713.38 69.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,100.00 15.63
5 银行存款和结算备付金合计 6,323,141.27 9.89
6 其他资产 3,432,345.77 3,432,345.77

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