嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(007879)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1310

 累计净值：1.1624 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：董福焱,赵国英 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：44.036亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2019-09-26

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 395,074,423.21 5.60
2 固定收益类投资 5,938,967,579.91 84.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 670,307,392.44 9.50
5 银行存款和结算备付金合计 48,210,373.86 0.68
6 其他资产 5,198,760.45 5,198,760.45
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 269,802,364.48 4.38
2 固定收益类投资 5,661,855,041.59 91.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 211,190,188.71 3.43
6 其他资产 22,636,756.55 22,636,756.55
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 411,279,950.07 6.23
2 固定收益类投资 6,127,140,532.91 92.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,415,794.63 0.64
6 其他资产 17,602,879.98 17,602,879.98
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 321,394,514.31 4.89
2 固定收益类投资 5,848,336,528.58 88.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 379,096,845.08 5.77
6 其他资产 25,571,698.40 25,571,698.40
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 261,385,873.48 4.47
2 固定收益类投资 5,334,236,296.81 91.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 244,346,936.85 4.18
6 其他资产 7,909,634.38 7,909,634.38
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 163,581,957.86 2.54
2 固定收益类投资 6,043,935,553.96 93.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 229,681,358.67 3.57
6 其他资产 151,804.95 151,804.95
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 38,143,999.72 4.83
2 固定收益类投资 749,604,298.82 94.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,489,603.08 0.19
6 其他资产 31,722.60 31,722.60
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,313,068.70 1.29
2 固定收益类投资 550,242,466.91 96.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,670,139.05 0.65
6 其他资产 7,206,597.21 7,206,597.21
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,470,186.01 0.44
2 固定收益类投资 553,212,350.90 97.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,634,533.56 0.46
6 其他资产 9,079,490.30 9,079,490.30
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 35,828,767.71 5.32
2 固定收益类投资 617,013,986.83 91.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,689,784.39 0.70
6 其他资产 16,352,498.20 16,352,498.20
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,248,610.00 0.82
2 固定收益类投资 505,065,083.22 97.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,848,365.13 0.55
6 其他资产 8,044,308.48 8,044,308.48
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 64,988,619.10 9.36
2 固定收益类投资 602,377,823.72 86.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,000,000.00 1.30
5 银行存款和结算备付金合计 8,992,797.67 1.30
6 其他资产 9,042,723.08 9,042,723.08
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,358,331.25 3.66
2 固定收益类投资 668,609,002.30 92.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,020,992.51 0.56
6 其他资产 21,922,021.73 21,922,021.73
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,918,686.44 4.60
2 固定收益类投资 699,186,479.00 87.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,577,020.42 1.07
6 其他资产 57,091,143.63 57,091,143.63
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,601,347.84 1.38
2 固定收益类投资 671,706,665.20 96.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,169,087.58 0.31
6 其他资产 11,508,766.11 11,508,766.11

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