易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金(007884)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0473

累计净值:1.0473 净值更新日期:2020-08-11 基金类型:开放式基金
基金经理:胡剑,纪玲云 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.541亿份(2020-07-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-09-06

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,630,086.52 2.84
2 固定收益类投资 836,087,800.00 92.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,744,294.13 2.63
6 其他资产 17,612,317.96 17,612,317.96
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,116,546.20 2.27
2 固定收益类投资 967,414,500.00 90.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,859,760.51 2.52
6 其他资产 46,022,714.45 46,022,714.45
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,126,579.00 2.89
2 固定收益类投资 327,523,091.60 93.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,240,776.15 1.50
6 其他资产 7,099,598.40 7,099,598.40

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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