东方红启元三年持有期混合B (007887) 资产配置

管理费：	0.500%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 3.2868	累计净值：3.2868	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：傅奕翔	管理人：上海东方证券资产管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：6.118亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2019-09-26
业绩比较基准：沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+银行活期存款利息×20%

单位净值：

3.2868

累计净值：3.2868

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：傅奕翔

管理人：上海东方证券资产管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：6.118亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2019-09-26

业绩比较基准：沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+银行活期存款利息×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,055,512,339.04	83.15
2	固定收益类投资	60,062,229.51	2.43
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	355,550,751.67	14.38
6	其他资产	1,071,064.56	1,071,064.56

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,531,438,499.46	83.06
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	515,114,117.23	16.90
6	其他资产	993,163.88	993,163.88

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,931,649,446.33	89.53
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	333,894,721.50	10.20
6	其他资产	8,990,143.85	8,990,143.85

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,363,658,941.97	89.44
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	396,057,006.47	10.53
6	其他资产	1,178,781.15	1,178,781.15

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,025,658,646.85	47.96
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	2,266,656,619.16	35.93
5	银行存款和结算备付金合计	1,015,597,171.54	16.10
6	其他资产	1,038,778.09	1,038,778.09

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,785,022,746.71	78.19
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,539,466,177.60	20.81
6	其他资产	74,211,272.62	74,211,272.62

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,152,363,099.12	74.24
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,786,982,404.63	25.75
6	其他资产	944,004.22	944,004.22

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,838,002,433.92	74.36
2	固定收益类投资	9,332,000.00	0.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	800,000,000.00	8.70
5	银行存款和结算备付金合计	1,546,656,345.37	16.82
6	其他资产	1,286,645.73	1,286,645.73

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,236,870,702.00	76.74
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,888,542,965.59	23.24
6	其他资产	1,792,534.36	1,792,534.36

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,729,909,420.12	86.92
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,050,663,661.08	11.81
6	其他资产	112,580,322.39	112,580,322.39

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,247,665,222.23	85.80
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,198,604,395.88	14.19
6	其他资产	939,148.62	939,148.62

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	8,151,764,597.68	92.14
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	621,351,851.51	7.02
6	其他资产	74,252,638.07	74,252,638.07

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,901,040,102.63	92.23
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	504,378,211.14	6.74
6	其他资产	76,721,864.87	76,721,864.87

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,781,037,669.13	83.89
2	固定收益类投资	5,325,977.00	0.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,100,970,570.69	15.98
6	其他资产	3,582,400.89	3,582,400.89

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,563,591,990.40	78.88
2	固定收益类投资	5,357,885.00	0.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	577,000,000.00	9.97
5	银行存款和结算备付金合计	505,581,235.06	8.74
6	其他资产	133,628,461.06	133,628,461.06