嘉实价值成长混合型证券投资基金(007895)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9447

 累计净值：0.9447 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：洪流 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：6.204亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-09-10

业绩比较基准： 中证800指数收益率×75%+中债综合财富指数收益率×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 545,848,173.50 87.71
2 固定收益类投资 37,082,132.14 5.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,119,816.19 6.29
6 其他资产 280,724.24 280,724.24
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 539,376,086.49 90.61
2 固定收益类投资 39,514,081.38 6.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,171,795.63 2.38
6 其他资产 2,206,640.98 2,206,640.98
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 702,771,399.16 92.40
2 固定收益类投资 28,689,637.89 3.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,970,327.32 3.28
6 其他资产 4,128,498.88 4,128,498.88
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 612,489,439.42 90.62
2 固定收益类投资 31,633,712.78 4.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,499,477.21 4.22
6 其他资产 3,232,919.70 3,232,919.70
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 712,714,318.66 88.90
2 固定收益类投资 31,522,441.57 3.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,785,347.27 6.71
6 其他资产 3,644,244.78 3,644,244.78
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,179,316,980.11 93.18
2 固定收益类投资 7,981,287.04 0.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,422,512.68 5.56
6 其他资产 7,882,198.75 7,882,198.75
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,280,115,511.17 93.08
2 固定收益类投资 10,443,034.53 0.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 84,421,617.40 6.14
6 其他资产 340,180.22 340,180.22
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,502,503,164.49 92.56
2 固定收益类投资 14,831,390.66 0.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 93,608,732.55 5.77
6 其他资产 12,261,317.29 12,261,317.29
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,592,172,224.33 90.62
2 固定收益类投资 12,875,489.08 0.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 114,962,998.10 6.54
6 其他资产 36,958,697.88 36,958,697.88
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,976,816,945.93 91.93
2 固定收益类投资 11,141,727.66 0.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 150,974,589.10 7.02
6 其他资产 11,342,865.50 11,342,865.50
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,721,960,412.36 90.49
2 固定收益类投资 32,200,912.30 1.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 146,682,393.28 7.71
6 其他资产 2,132,988.85 2,132,988.85
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,132,465,193.39 91.18
2 固定收益类投资 57,753,505.40 4.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,311,349.47 3.89
6 其他资产 3,546,095.37 3,546,095.37
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 802,615,418.08 90.66
2 固定收益类投资 46,548,578.90 5.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,399,715.40 2.19
6 其他资产 16,733,787.43 16,733,787.43
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 985,923,503.84 83.28
2 固定收益类投资 95,438,886.12 8.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,913,924.61 4.98
6 其他资产 43,643,495.30 43,643,495.30
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,422,411,542.83 84.41
2 固定收益类投资 94,892,142.50 5.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 155,953,737.61 9.26
6 其他资产 11,809,906.87 11,809,906.87

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