大成远见成长混合型证券投资基金C类(007900)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4057

累计净值:1.4057 净值更新日期:2020-09-10 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.010亿份(2020-08-28 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-10-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*40%+恒生指数收益率*10%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 37,402,343.23 76.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,995,332.54 8.22
6 其他资产 7,209,572.92 7,209,572.92
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 104,061,854.25 80.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,019,087.48 17.02
6 其他资产 3,301,599.74 3,301,599.74
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 94,608,802.94 25.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 139,700,000.00 37.82
5 银行存款和结算备付金合计 134,944,761.39 36.54
6 其他资产 88,615.51 88,615.51

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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