招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金C类(007909)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9985

 累计净值：1.0435 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：夏里鹏 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2019-11-06

业绩比较基准： 中债综合（全价）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,041,251,902.61 99.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,628,258.79 0.35
6 其他资产 6,591.14 6,591.14
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,119,457,463.86 99.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,744,075.86 0.24
6 其他资产 5,736.81 5,736.81
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,143,789,419.21 99.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,575,231.73 0.31
6 其他资产 2,314.94 2,314.94
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,033,678,986.30 99.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,774,884.76 0.27
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,090,458,386.86 99.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,703,193.69 0.43
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,258,831,922.74 99.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,845,871.24 0.30
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,174,280,859.73 99.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,598,022.43 0.31
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,026,178,000.00 93.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 55,000,000.00 5.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,653,316.12 0.42
6 其他资产 14,629,087.05 14,629,087.05
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,174,705,000.00 98.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,017,723.42 0.25
6 其他资产 15,334,423.57 15,334,423.57
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,144,683,000.00 92.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 68,000,000.00 5.50
5 银行存款和结算备付金合计 6,850,396.34 0.55
6 其他资产 17,910,599.79 17,910,599.79
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,200,048,000.00 97.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,628,879.57 0.86
6 其他资产 25,731,646.31 25,731,646.31
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,290,745,300.00 97.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,461,826.20 0.86
6 其他资产 26,128,924.09 26,128,924.09
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,380,202,400.00 98.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,688,392.71 0.62
6 其他资产 19,131,548.47 19,131,548.47
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,568,274,852.80 95.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 49,000,193.50 2.98
5 银行存款和结算备付金合计 5,981,950.94 0.36
6 其他资产 23,642,008.81 23,642,008.81
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,513,069,433.00 97.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,631,486.79 0.62
6 其他资产 26,104,854.46 26,104,854.46

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