天治稳健双鑫债券型证券投资基金(007929)
资产配置
- 2021年
- 2020年
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,925,452.40 | 63.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 783,312.95 | 16.88 |
| 6 | 其他资产 | 932,238.96 | 932,238.96 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,227,764.40 | 16.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,995,969.90 | 79.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 265,973.49 | 1.92 |
| 6 | 其他资产 | 355,260.94 | 355,260.94 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,386,912.00 | 13.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,827,478.50 | 78.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 231,054.43 | 1.32 |
| 6 | 其他资产 | 1,111,412.21 | 1,111,412.21 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,962,987.34 | 13.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 24,223,924.00 | 83.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 363,768.50 | 1.26 |
| 6 | 其他资产 | 295,219.95 | 295,219.95 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21,306,636.12 | 16.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 107,118,325.78 | 82.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 583,867.31 | 0.45 |
| 6 | 其他资产 | 1,160,163.01 | 1,160,163.01 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 56,059,053.73 | 19.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 231,034,112.27 | 78.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 984,202.22 | 0.33 |
| 6 | 其他资产 | 6,704,064.98 | 6,704,064.98 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 69,645,746.39 | 18.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 295,616,121.36 | 79.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,670,436.09 | 0.45 |
| 6 | 其他资产 | 3,147,790.01 | 3,147,790.01 |
