天治稳健双鑫债券型证券投资基金(007929)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0691

累计净值:1.0691 净值更新日期:2021-02-26 基金类型:开放式基金
基金经理:王洋 管理人:天治基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.248亿份(2021-01-22) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-11-20

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

资产配置

  • 2020年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,962,987.34 13.74
2 固定收益类投资 24,223,924.00 83.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 363,768.50 1.26
6 其他资产 295,219.95 295,219.95
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,306,636.12 16.37
2 固定收益类投资 107,118,325.78 82.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 583,867.31 0.45
6 其他资产 1,160,163.01 1,160,163.01
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 56,059,053.73 19.02
2 固定收益类投资 231,034,112.27 78.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 984,202.22 0.33
6 其他资产 6,704,064.98 6,704,064.98
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 69,645,746.39 18.82
2 固定收益类投资 295,616,121.36 79.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,670,436.09 0.45
6 其他资产 3,147,790.01 3,147,790.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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