华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金C类(007939)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3630

累计净值:1.3630 净值更新日期:2021-01-22 基金类型:开放式基金
基金经理:张弘弢 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.006亿份(2021-01-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-11

业绩比较基准: 中证主要消费指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 601,510,213.36 93.26
2 固定收益类投资 450,000.00 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,624,725.15 6.30
6 其他资产 2,396,012.73 2,396,012.73
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 521,418,750.91 92.16
2 固定收益类投资 700,630.00 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,973,990.81 7.60
6 其他资产 657,972.60 657,972.60
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 476,988,309.65 92.82
2 固定收益类投资 884,345.70 0.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,480,667.98 6.90
6 其他资产 526,167.44 526,167.44
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 420,618,375.02 92.92
2 固定收益类投资 835,101.36 0.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,857,400.83 6.82
6 其他资产 379,222.65 379,222.65
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 462,099,483.12 92.89
2 固定收益类投资 2,426,646.00 0.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,668,157.80 6.37
6 其他资产 1,273,556.06 1,273,556.06
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 430,290,496.75 92.16
2 固定收益类投资 2,409,759.00 0.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,021,907.60 7.07
6 其他资产 1,188,839.20 1,188,839.20

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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