景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金C类(007945)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3330

累计净值:1.3330 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨锐文 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.272亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-09-17

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中证全债指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 158,191,093.54 84.34
2 固定收益类投资 177,019.79 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,108,898.67 15.52
6 其他资产 90,600.84 90,600.84
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 158,215,082.82 82.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,505,476.71 17.44
6 其他资产 447,791.55 447,791.55
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 110,768,922.84 73.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,114,558.63 22.53
6 其他资产 6,532,951.90 6,532,951.90
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 22,562,525.23 43.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,106,961.54 21.49
6 其他资产 18,015,559.19 18,015,559.19
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,831,121.95 63.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,938,375.96 36.34
6 其他资产 85,138.06 85,138.06
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,090,284.80 81.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,042,609.23 15.35
6 其他资产 695,123.10 695,123.10
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,675,217.62 81.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,110,908.66 17.31
6 其他资产 180,860.11 180,860.11
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,488,811.24 85.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,232,168.73 14.18
6 其他资产 64,888.82 64,888.82
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,493,183.96 80.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,996,486.66 17.34
6 其他资产 557,972.13 557,972.13
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,293,573.09 75.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,312,784.75 24.57
6 其他资产 88,179.06 88,179.06
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 22,355,782.91 81.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,151,700.42 18.72
6 其他资产 12,769.60 12,769.60
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 29,855,646.08 84.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,247,175.98 14.93
6 其他资产 42,201.31 42,201.31
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,251,585.00 78.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,746,357.78 21.73
6 其他资产 43,366.66 43,366.66
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 27,720,113.05 70.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,941,905.84 27.92
6 其他资产 524,197.15 524,197.15
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,777,458.34 23.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,600,000.00 28.21
5 银行存款和结算备付金合计 31,339,945.77 47.53
6 其他资产 213,446.88 213,446.88

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034