招商量化精选股票型发起式证券投资基金C类(007950)
资产配置
- 2020年
- 2019年
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 126,771,445.10 | 93.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 179,640.00 | 0.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,779,288.02 | 5.76 |
| 6 | 其他资产 | 288,550.77 | 288,550.77 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 84,405,106.38 | 92.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,799,752.31 | 7.45 |
| 6 | 其他资产 | 92,511.39 | 92,511.39 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 29,362,300.47 | 93.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 328,778.83 | 1.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,698,595.01 | 5.40 |
| 6 | 其他资产 | 81,809.76 | 81,809.76 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 60,640,479.81 | 92.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 693,479.61 | 1.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,388,914.65 | 5.16 |
| 6 | 其他资产 | 933,677.74 | 933,677.74 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 94,234,957.88 | 93.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 259,974.00 | 0.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,619,704.04 | 5.60 |
| 6 | 其他资产 | 263,655.05 | 263,655.05 |
