招商量化精选股票型发起式证券投资基金C类(007950)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2048

累计净值:1.2048 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:开放式基金
基金经理:王平 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.024亿份(2020-04-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-09-11

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 29,362,300.47 93.30
2 固定收益类投资 328,778.83 1.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,698,595.01 5.40
6 其他资产 81,809.76 81,809.76
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 60,640,479.81 92.36
2 固定收益类投资 693,479.61 1.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,388,914.65 5.16
6 其他资产 933,677.74 933,677.74
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 94,234,957.88 93.88
2 固定收益类投资 259,974.00 0.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,619,704.04 5.60
6 其他资产 263,655.05 263,655.05

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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