鹏华稳利短债C (007956) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1104	累计净值：1.1104	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：叶朝明,王康佳	管理人：鹏华基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：11.033亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2019-10-30
业绩比较基准：中债-综合财富（1年以下）指数收益率80%+一年期定期存款利率（税后）20%

单位净值：

1.1104

累计净值：1.1104

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：叶朝明,王康佳

管理人：鹏华基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：11.033亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2019-10-30

业绩比较基准：中债-综合财富（1年以下）指数收益率*80%+一年期定期存款利率（税后）*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	7,694,463,260.53	99.69
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,167,953.04	0.09
6	其他资产	16,715,651.34	16,715,651.34

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	9,735,257,639.71	94.51
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	562,932,510.73	5.47
6	其他资产	2,428,135.99	2,428,135.99

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	7,197,091,377.51	97.14
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	205,279,768.14	2.77
6	其他资产	6,788,240.84	6,788,240.84

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	7,013,853,671.50	97.54
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	162,008,840.45	2.25
5	银行存款和结算备付金合计	6,403,042.52	0.09
6	其他资产	8,721,060.50	8,721,060.50

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	8,547,398,644.61	99.86
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,652,309.07	0.07
6	其他资产	6,263,479.83	6,263,479.83

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	9,735,137,664.46	99.48
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	36,003,176.62	0.37
5	银行存款和结算备付金合计	7,465,926.10	0.08
6	其他资产	7,677,398.34	7,677,398.34

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	8,606,070,118.89	85.83
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,383,996,054.58	13.80
5	银行存款和结算备付金合计	4,579,841.26	0.05
6	其他资产	32,157,210.82	32,157,210.82

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	8,040,756,800.00	96.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	207,640,831.47	2.48
5	银行存款和结算备付金合计	7,626,553.99	0.09
6	其他资产	118,662,181.11	118,662,181.11

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,933,064,700.00	93.42
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	254,001,261.00	4.81
5	银行存款和结算备付金合计	5,956,860.53	0.11
6	其他资产	87,779,856.30	87,779,856.30

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,303,718,500.00	98.32
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,141,145.93	0.15
6	其他资产	51,234,689.25	51,234,689.25

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,997,526,100.00	98.31
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,221,761.97	0.17
6	其他资产	46,243,082.17	46,243,082.17

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,640,895,100.00	97.98
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,205,232.74	0.19
6	其他资产	49,112,512.39	49,112,512.39

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,335,893,464.39	95.55
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	40,000,260.00	1.64
5	银行存款和结算备付金合计	5,139,574.54	0.21
6	其他资产	63,634,410.69	63,634,410.69

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	415,992,564.39	77.65
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	61,990,932.99	11.57
5	银行存款和结算备付金合计	5,229,235.63	0.98
6	其他资产	52,509,787.10	52,509,787.10

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	672,656,364.39	97.37
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,102,700.23	0.74
6	其他资产	13,085,946.16	13,085,946.16