华宝宝惠纯债39个月定期开放债券型证券投资基金(007957)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0119

 累计净值：1.1229 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：林昊 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：79.862亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2019-11-08

业绩比较基准： 封闭期起始日公布的三年定期存款利率（税后）+1.5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,420,107,122.00 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,586,838.61 0.02
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,331,232,005.63 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,116,385.84 0.04
6 其他资产 6,085.85 6,085.85
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,151,075,024.06 99.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,917,763.06 0.66
6 其他资产 7,691.80 7,691.80
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,029,002,408.44 98.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 104,947,224.10 1.71
5 银行存款和结算备付金合计 9,133,958.17 0.15
6 其他资产 300,280.77 300,280.77
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,166,490,814.72 99.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,739,297.53 0.15
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,308,951,636.66 99.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,945,125.54 0.12
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,554,882,048.61 99.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,392,741.68 0.20
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,469,561,055.11 95.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,892,332.44 0.26
6 其他资产 415,507,238.04 415,507,238.04
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,702,480,600.09 96.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,981,931.99 0.15
6 其他资产 337,724,619.90 337,724,619.90
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,779,647,216.54 98.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,468,673.80 0.08
6 其他资产 158,420,044.41 158,420,044.41
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,731,771,945.44 98.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,164,392.48 0.18
6 其他资产 96,494,288.35 96,494,288.35
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,745,470,503.14 97.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,781,500.80 0.21
6 其他资产 209,532,441.42 209,532,441.42
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,509,482,971.47 97.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,815,017.71 0.18
6 其他资产 218,058,386.97 218,058,386.97
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,514,672,107.33 84.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,008,100,000.00 11.37
5 银行存款和结算备付金合计 206,605,135.21 2.33
6 其他资产 138,462,129.37 138,462,129.37
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,038,538,138.98 84.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,206,600,000.00 14.47
5 银行存款和结算备付金合计 11,360,056.75 0.14
6 其他资产 83,680,758.47 83,680,758.47

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