方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金C类(007960)
资产配置
- 2020年
- 2019年
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 221,762,117.31 | 89.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,000,000.00 | 3.62 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,134,548.60 | 6.89 |
| 6 | 其他资产 | 667,854.57 | 667,854.57 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 168,427,230.56 | 88.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,000,000.00 | 2.62 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,801,443.22 | 8.82 |
| 6 | 其他资产 | 328,602.84 | 328,602.84 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 130,649,692.37 | 83.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,350,756.71 | 16.78 |
| 6 | 其他资产 | 9,100.94 | 9,100.94 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 102,684,054.50 | 88.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,232,536.81 | 11.41 |
| 6 | 其他资产 | 36,893.96 | 36,893.96 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 118,177,782.38 | 86.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,200,198.80 | 0.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,000,000.00 | 3.65 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,654,794.74 | 9.23 |
| 6 | 其他资产 | 35,077.78 | 35,077.78 |
