方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金C类(007960)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8878

累计净值:1.8878 净值更新日期:2021-01-22 基金类型:开放式基金
基金经理:吴昊 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.084亿份(2021-01-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-09-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×45%+恒生指数收益率×5%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 221,762,117.31 89.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,000,000.00 3.62
5 银行存款和结算备付金合计 17,134,548.60 6.89
6 其他资产 667,854.57 667,854.57
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 168,427,230.56 88.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 2.62
5 银行存款和结算备付金合计 16,801,443.22 8.82
6 其他资产 328,602.84 328,602.84
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 130,649,692.37 83.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,350,756.71 16.78
6 其他资产 9,100.94 9,100.94
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 102,684,054.50 88.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,232,536.81 11.41
6 其他资产 36,893.96 36,893.96
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 118,177,782.38 86.22
2 固定收益类投资 1,200,198.80 0.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 3.65
5 银行存款和结算备付金合计 12,654,794.74 9.23
6 其他资产 35,077.78 35,077.78

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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