华宝宝康债券投资基金C类(007964)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2360

累计净值:1.4810 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李栋梁 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.059亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-09-23

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,162,091,086.87 98.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,865,700.39 1.16
6 其他资产 2,466,479.69 2,466,479.69
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,825,295,301.63 99.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,388,927.76 0.25
6 其他资产 22,354,042.65 22,354,042.65
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,191,055,174.25 99.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,997,002.74 0.23
5 银行存款和结算备付金合计 15,617,265.75 0.30
6 其他资产 6,930,683.99 6,930,683.99
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,039,266,064.01 99.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,011,682.64 0.30
6 其他资产 9,431,462.53 9,431,462.53
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,102,082,493.12 97.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 75,005,538.22 1.20
5 银行存款和结算备付金合计 10,711,627.92 0.17
6 其他资产 44,268,631.92 44,268,631.92
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,140,186,066.32 95.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 1.34
5 银行存款和结算备付金合计 30,261,201.98 1.35
6 其他资产 32,900,630.78 32,900,630.78
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,938,950,650.58 94.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,010,082.20 2.43
5 银行存款和结算备付金合计 58,548,678.35 2.85
6 其他资产 6,522,093.64 6,522,093.64
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,635,811,995.14 97.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,905,688.94 1.01
6 其他资产 19,924,135.21 19,924,135.21
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 834,371,216.99 94.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,939,287.71 0.45
6 其他资产 46,364,468.94 46,364,468.94
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 432,509,181.05 90.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,000,000.00 3.78
5 银行存款和结算备付金合计 14,984,845.47 3.15
6 其他资产 10,329,402.58 10,329,402.58
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 361,440,461.75 95.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,979,913.63 2.38
6 其他资产 6,922,640.82 6,922,640.82
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 415,513,228.00 95.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 0.69
5 银行存款和结算备付金合计 8,482,926.09 1.96
6 其他资产 6,225,578.72 6,225,578.72
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 550,250,951.80 96.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,487,477.68 1.49
6 其他资产 11,583,875.95 11,583,875.95
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 688,382,486.38 96.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,663,232.16 1.35
6 其他资产 15,617,153.24 15,617,153.24
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 698,575,589.20 93.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,918,252.33 2.26
6 其他资产 31,913,042.65 31,913,042.65

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