大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金(007967)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0047

 累计净值：1.1024 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：曾婷婷 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：80.019亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：江苏银行股份有限公司 成立日期：2019-12-09

业绩比较基准： 该封闭期起始日公布的一年期定期存款利率（税后）+1.5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,685,284,454.95 99.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,676,013.91 0.49
6 其他资产 121,365.58 121,365.58
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,699,488,015.22 99.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,639,750.92 0.50
6 其他资产 93,625.60 93,625.60
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,632,272,180.92 99.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,669,523.03 0.05
6 其他资产 35,436.65 35,436.65
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,128,200,469.68 87.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,281,881,024.66 12.31
5 银行存款和结算备付金合计 1,322,064.30 0.01
6 其他资产 74,813.74 74,813.74
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,497,029,777.39 82.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,701,508,091.20 16.52
5 银行存款和结算备付金合计 102,009,706.60 0.99
6 其他资产 1,061,693.26 1,061,693.26
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,775,230,014.06 71.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,755,556,016.62 14.27
5 银行存款和结算备付金合计 1,769,958,988.41 14.39
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,724,111,922.68 72.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,025,712,126.55 16.92
5 银行存款和结算备付金合计 1,039,639,545.16 8.69
6 其他资产 180,123,537.00 180,123,537.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,687,711,169.29 75.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,999,897,229.24 17.39
5 银行存款和结算备付金合计 782,629,704.37 6.80
6 其他资产 31,686,911.57 31,686,911.57
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 24,616,394,750.85 80.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,493,147,399.87 17.86
6 其他资产 642,727,276.75 642,727,276.75
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 25,305,991,463.19 89.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 95,000,262.50 0.33
5 银行存款和结算备付金合计 2,482,498,242.01 8.75
6 其他资产 477,708,311.41 477,708,311.41
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 25,315,892,777.28 79.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,960,373,510.56 12.41
5 银行存款和结算备付金合计 2,349,759,502.71 7.36
6 其他资产 289,203,706.59 289,203,706.59
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,868,197,526.37 56.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,523,138,361.95 32.93
5 银行存款和结算备付金合计 2,314,233,087.95 10.13
6 其他资产 136,958,390.71 136,958,390.71
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,724,325,785.65 95.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,615,343.65 2.24
6 其他资产 53,062,325.08 53,062,325.08
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,329,602,534.85 96.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,390,195.60 1.67
6 其他资产 58,923,161.38 58,923,161.38
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,220,949,090.39 98.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,266,308.99 0.77
6 其他资产 36,977,586.42 36,977,586.42

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034