华泰柏瑞研究精选A (007968) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.3337	累计净值：1.3337	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：吴邦栋	管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：4.755亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2019-11-19
业绩比较基准：中证800指数收益率80%+上证国债指数收益率10%+银行活期存款利率(税后)*10%

单位净值：

1.3337

累计净值：1.3337

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：吴邦栋

管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：4.755亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2019-11-19

业绩比较基准：中证800指数收益率*80%+上证国债指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	593,219,048.35	88.14
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	78,999,958.43	11.74
6	其他资产	818,868.89	818,868.89

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	597,848,164.30	72.22
2	固定收益类投资	42,855,512.44	5.18
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	186,566,284.54	22.54
6	其他资产	566,638.29	566,638.29

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	810,302,838.11	82.72
2	固定收益类投资	42,628,793.76	4.35
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	126,089,720.87	12.87
6	其他资产	590,535.57	590,535.57

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	875,276,119.23	90.54
2	固定收益类投资	42,399,760.33	4.39
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	47,014,307.47	4.86
6	其他资产	2,055,431.28	2,055,431.28

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	840,906,199.63	87.35
2	固定收益类投资	35,219,346.98	3.66
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	73,914,094.81	7.68
6	其他资产	12,596,807.90	12,596,807.90

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	908,568,560.76	90.35
2	固定收益类投资	35,060,830.38	3.49
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	60,810,034.18	6.05
6	其他资产	1,216,829.15	1,216,829.15

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	804,063,735.39	85.29
2	固定收益类投资	34,835,425.72	3.70
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	98,224,171.32	10.42
6	其他资产	5,593,704.65	5,593,704.65

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	912,895,608.41	83.14
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	173,113,404.12	15.77
6	其他资产	12,026,665.54	12,026,665.54

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	820,784,907.05	85.18
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	139,570,090.28	14.48
6	其他资产	3,231,525.19	3,231,525.19

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	938,326,618.58	83.02
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	179,756,867.86	15.90
6	其他资产	12,112,807.69	12,112,807.69

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	830,934,043.25	72.44
2	固定收益类投资	383,000.00	0.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	265,899,756.29	23.18
6	其他资产	49,779,452.81	49,779,452.81

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,342,217,979.00	89.72
2	固定收益类投资	1,000.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	140,637,271.13	9.40
6	其他资产	13,198,111.73	13,198,111.73

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,613,993,676.80	87.04
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	231,852,024.19	12.50
6	其他资产	8,468,071.06	8,468,071.06

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,392,661,606.03	87.97
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	179,317,928.10	11.33
6	其他资产	11,123,413.54	11,123,413.54

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,486,654,358.59	87.23
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	194,780,288.29	11.43
6	其他资产	22,947,869.14	22,947,869.14