国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金(007970)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0075

累计净值:1.1182 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:卢珊 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:86.500亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2019-11-13

业绩比较基准: 三年定期存款利率(税后)+1.5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,175,902,424.15 99.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,299,381.98 0.01
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,099,459,340.70 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,890,339.14 0.02
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,657,099,419.01 97.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 280,728,283.03 2.57
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,851,882,149.66 66.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,891,818,827.53 32.97
5 银行存款和结算备付金合计 61,849,452.08 0.52
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,704,761,341.47 75.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 819,304,504.75 6.36
5 银行存款和结算备付金合计 2,357,585,447.82 18.30
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,434,981,614.35 83.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,335,826,726.95 16.96
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,025,381,409.70 84.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,321,671,507.40 15.13
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,878,944,007.42 84.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,302,071,910.23 14.01
6 其他资产 248,054,079.24 248,054,079.24
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,982,830,119.58 98.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,673,530.77 0.01
6 其他资产 302,872,917.38 302,872,917.38
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,448,327,227.33 98.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,359,594.49 0.01
6 其他资产 263,176,356.79 263,176,356.79
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,485,368,372.01 98.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,922,227.64 0.01
6 其他资产 192,557,843.79 192,557,843.79
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,712,580,722.18 96.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 301,243,340.73 1.85
6 其他资产 257,885,972.22 257,885,972.22
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,616,714,738.04 90.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,201,340,457.27 7.46
6 其他资产 283,756,817.38 283,756,817.38
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,273,413,564.52 76.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,006,800,000.00 6.80
5 银行存款和结算备付金合计 2,308,152,988.04 15.59
6 其他资产 218,272,741.32 218,272,741.32
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,083,584,500.91 66.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,632,550,568.88 17.33
5 银行存款和结算备付金合计 2,312,026,363.36 15.22
6 其他资产 161,026,786.58 161,026,786.58

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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