万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金(007979)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0066

 累计净值：1.1154 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：陈佳昀 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：106.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2019-11-28

业绩比较基准： 同期三年银行定期存款利率(税后)+1.00%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,061,559,375.11 99.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,330,312.88 0.01
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,974,585,398.13 99.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,518,300.97 0.01
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,922,650,838.47 84.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,004,958,778.72 15.51
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,781,750,611.60 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,200,000.00 0.01
5 银行存款和结算备付金合计 1,644,742.65 0.01
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,676,843,625.28 99.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,371,145.94 0.01
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,176,022,942.09 94.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 811,430,971.05 5.41
5 银行存款和结算备付金合计 476,359.00 0.00
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,552,342,104.14 99.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,352,135.37 0.12
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,733,327,917.88 97.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,850,725.08 0.20
6 其他资产 300,826,007.87 300,826,007.87
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,724,733,830.28 98.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,992,200.88 0.06
6 其他资产 256,277,267.36 256,277,267.36
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,723,382,237.59 98.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,142,663.61 0.06
6 其他资产 250,985,196.47 250,985,196.47
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,740,877,139.86 98.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,232,700.05 0.11
6 其他资产 193,348,274.24 193,348,274.24
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,455,446,092.55 97.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 100,614,760.21 0.64
6 其他资产 259,058,809.21 259,058,809.21
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,362,491,207.54 97.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 101,386,688.81 0.65
6 其他资产 221,739,404.67 221,739,404.67
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,037,234,933.65 96.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 219,940,629.97 1.41
5 银行存款和结算备付金合计 101,984,438.33 0.65
6 其他资产 223,073,144.20 223,073,144.20
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,457,055,303.98 97.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 112,013,272.22 0.76
6 其他资产 192,898,208.30 192,898,208.30

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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