富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金A类(007990)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0184

累计净值:1.1194 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:朱梦娜 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:100.525亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2019-11-26

业绩比较基准: 该封闭期起始日公布的三年期定期存款利率(税后)+1.25%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,958,601,908.85 99.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 843,918.52 0.01
6 其他资产 200,000.00 200,000.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,918,591,124.68 98.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,035,896.44 1.42
5 银行存款和结算备付金合计 1,032,030.42 0.01
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,827,145,288.60 99.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,624,916.05 0.14
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,189,717,401.51 72.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,843,821,264.27 27.29
5 银行存款和结算备付金合计 52,355,320.83 0.37
6 其他资产 617,539.77 617,539.77
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,659,187,356.59 66.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,034,132,081.26 25.21
5 银行存款和结算备付金合计 700,118,464.81 4.38
6 其他资产 608,160,716.44 608,160,716.44
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,264,313,773.59 87.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,206,710,050.38 7.97
5 银行存款和结算备付金合计 662,484,032.73 4.38
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,776,008,085.30 95.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 662,074,570.96 4.29
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,810,270,608.67 95.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 651,935,473.58 4.18
6 其他资产 122,902,818.21 122,902,818.21
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,983,141,770.17 97.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,804,940.25 0.02
6 其他资产 336,453,474.52 336,453,474.52
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,071,248,102.55 98.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,602,130.04 0.01
6 其他资产 296,142,786.85 296,142,786.85
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,084,644,820.16 98.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,849,491.75 0.01
6 其他资产 231,992,328.85 231,992,328.85
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,097,813,204.09 97.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 202,376,239.15 1.31
6 其他资产 121,872,071.20 121,872,071.20
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,737,977,844.85 83.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,140,833,305.76 14.07
6 其他资产 340,624,983.91 340,624,983.91
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,381,932,464.34 82.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 207,200,000.00 1.38
5 银行存款和结算备付金合计 2,146,302,064.52 14.29
6 其他资产 282,573,378.76 282,573,378.76
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,173,957,438.86 61.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,237,717,245.75 21.65
5 银行存款和结算备付金合计 2,178,496,044.12 14.57
6 其他资产 363,084,029.97 363,084,029.97

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