银华稳晟39个月定期开放债券型证券投资基金(008002)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0071

 累计净值：1.1231 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：赵旭东 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：103.453亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：江苏银行股份有限公司 成立日期：2019-11-05

业绩比较基准： 同期三年定期存款利率（税后）×1.1

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,733,903,550.43 99.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,884,429.13 0.14
6 其他资产 13,812.44 13,812.44
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,694,240,817.81 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,259,842.65 0.04
6 其他资产 41,723.03 41,723.03
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,010,035,863.07 84.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,005,664,596.69 15.41
6 其他资产 24,092.47 24,092.47
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,493,060,004.48 75.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 998,858,351.50 7.99
5 银行存款和结算备付金合计 2,007,747,787.21 16.06
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,406,249,896.13 92.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,002,609,215.10 7.48
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,062,324,850.45 94.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 818,750,615.75 5.90
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,890,642,394.77 99.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,519,954.26 0.45
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,900,544,706.60 97.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,106,308.12 0.48
6 其他资产 354,359,645.44 354,359,645.44
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,881,172,605.14 97.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,698,894.84 0.34
6 其他资产 400,822,427.75 400,822,427.75
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,911,408,910.87 97.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,374,750.02 0.38
6 其他资产 297,760,693.24 297,760,693.24
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,941,083,425.61 98.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,996,311.36 0.47
6 其他资产 229,270,482.07 229,270,482.07
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,970,168,088.77 97.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,984,420.01 0.31
6 其他资产 354,360,042.87 354,360,042.87
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,256,558,812.04 97.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,000,000.00 0.19
5 银行存款和结算备付金合计 3,275,918.61 0.02
6 其他资产 380,708,630.14 380,708,630.14
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,085,777,168.31 96.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 225,204,955.27 1.66
6 其他资产 261,437,530.64 261,437,530.64
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,072,808,586.53 92.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 800,000,000.00 6.11
5 银行存款和结算备付金合计 23,963,372.74 0.18
6 其他资产 198,801,070.78 198,801,070.78

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