大成通嘉三年定期开放债券型证券投资基金A类(008003)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0161

累计净值:1.1181 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:曾婷婷 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:79.868亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-11-25

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,494,615,375.35 99.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 101,356,812.86 0.87
6 其他资产 10,759,118.75 10,759,118.75
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,231,701,901.45 99.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 100,224,004.69 0.88
6 其他资产 60,466.03 60,466.03
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,191,372,049.87 99.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,058,164.85 0.01
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,128,279,839.29 97.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 234,397,333.30 2.26
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,009,376,565.22 48.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,214,085,666.87 38.71
5 银行存款和结算备付金合计 1,079,349,725.46 13.00
6 其他资产 1,008,569.62 1,008,569.62
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,657,044,549.42 86.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 499,999,190.41 5.01
5 银行存款和结算备付金合计 818,425,240.57 8.20
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,877,499,673.00 96.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 336,929,796.83 3.30
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,894,648,402.99 95.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 348,380,614.68 3.36
6 其他资产 111,137,358.51 111,137,358.51
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,369,562,038.64 97.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,867,341.56 0.57
6 其他资产 178,310,604.42 178,310,604.42
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,618,883,248.96 97.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,007,114.61 0.46
6 其他资产 247,386,241.45 247,386,241.45
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,634,625,336.06 97.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,000,225.00 0.64
5 银行存款和结算备付金合计 52,494,371.97 0.48
6 其他资产 198,696,402.93 198,696,402.93
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,650,094,865.12 98.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,496,192.93 0.56
6 其他资产 117,203,340.36 117,203,340.36
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,665,763,779.57 97.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,109,876.42 0.59
6 其他资产 180,078,142.16 180,078,142.16
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,421,381,987.16 97.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,337,788.17 0.01
6 其他资产 243,093,364.41 243,093,364.41
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,747,795,005.78 86.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,227,163,280.74 12.08
5 银行存款和结算备付金合计 14,876,820.00 0.15
6 其他资产 167,441,603.00 167,441,603.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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