安信睿享纯债债券型证券投资基金(008007)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0438

累计净值:1.0438 净值更新日期:2021-02-24 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.011亿份(2021-01-22) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2020-01-08

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

资产配置

  • 2020年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,048,645.50 86.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 99,000.00 8.16
5 银行存款和结算备付金合计 35,396.69 2.92
6 其他资产 30,149.86 30,149.86
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,044,266.90 58.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 110,000.00 6.13
5 银行存款和结算备付金合计 470,061.00 26.18
6 其他资产 171,167.45 171,167.45
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 109,455,569.70 97.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,440,476.22 1.28
6 其他资产 1,697,690.31 1,697,690.31
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 94,358,594.30 92.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,923,575.31 5.79
6 其他资产 2,076,161.74 2,076,161.74

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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