华商高端装备制造股票型证券投资基金(008009)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7412

累计净值:1.7412 净值更新日期:2020-12-04 基金类型:开放式基金
基金经理:童立,吴昊 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.807亿份(2020-10-28) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-12-10

业绩比较基准: 中证高端装备制造指数收益率×70%+中证全债指数收益率×20%+中证港股通综合指数收益率×10%

资产配置

  • 2020年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 228,520,116.02 82.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,622,804.99 17.83
6 其他资产 90,847.31 90,847.31
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 125,083,305.29 76.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,129,036.61 13.01
6 其他资产 16,255,160.09 16,255,160.09
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 129,022,354.36 83.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,103,248.49 16.21
6 其他资产 773,807.49 773,807.49

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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