长信先利半年定期开放混合型证券投资基金C类(008041)
资产配置
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,769,886.40 | 11.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,496,522.35 | 35.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,801,114.37 | 37.78 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 475,227.46 | 3.09 |
| 6 | 其他资产 | 1,813,485.13 | 1,813,485.13 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,714,180.10 | 25.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,529,059.50 | 66.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,077,078.38 | 7.52 |
| 6 | 其他资产 | 5,516.30 | 5,516.30 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,006,828.00 | 10.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,100,208.00 | 58.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,516,014.49 | 28.92 |
| 6 | 其他资产 | 447,123.67 | 447,123.67 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,278,026.00 | 6.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,912,506.00 | 51.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,500,000.00 | 35.65 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,173,320.89 | 5.58 |
| 6 | 其他资产 | 171,317.06 | 171,317.06 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,000,000.00 | 50.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,397,473.00 | 47.90 |
| 6 | 其他资产 | 220,267.46 | 220,267.46 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,971,647.52 | 28.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 16,114,826.60 | 58.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,810,086.14 | 10.17 |
| 6 | 其他资产 | 722,156.86 | 722,156.86 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,158,311.10 | 13.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 22,062,932.80 | 73.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,499,178.26 | 8.29 |
| 6 | 其他资产 | 1,415,791.08 | 1,415,791.08 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,209,009.00 | 11.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 34,564,042.70 | 78.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,427,631.16 | 7.83 |
| 6 | 其他资产 | 562,255.62 | 562,255.62 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,514,337.60 | 3.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 15,000,000.00 | 35.77 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,372,416.43 | 60.51 |
| 6 | 其他资产 | 46,167.66 | 46,167.66 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14,638,477.48 | 26.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 38,900,947.29 | 69.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,441,387.18 | 2.59 |
| 6 | 其他资产 | 648,887.07 | 648,887.07 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,064,707.00 | 25.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 38,430,711.64 | 66.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,537,111.36 | 7.80 |
| 6 | 其他资产 | 170,831.18 | 170,831.18 |
