招商核心优选A (008075) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.8129	累计净值：0.8129	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：付斌	管理人：招商基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：3.354亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2019-12-17
业绩比较基准：沪深300指数收益率×75%+恒生指数收益率×15%+中债综合指数收益率×10%

单位净值：

0.8129

累计净值：0.8129

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：付斌

管理人：招商基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：3.354亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2019-12-17

业绩比较基准：沪深300指数收益率×75%+恒生指数收益率×15%+中债综合指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	265,094,488.32	83.25
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	51,146,095.03	16.06
6	其他资产	2,201,614.75	2,201,614.75

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	332,373,015.66	90.89
2	固定收益类投资	2,395,146.28	0.65
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	29,464,423.65	8.06
6	其他资产	1,438,971.46	1,438,971.46

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	349,147,185.29	89.51
2	固定收益类投资	15,265,767.12	3.91
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,599,485.16	5.28
6	其他资产	5,068,101.72	5,068,101.72

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	351,675,506.88	89.14
2	固定收益类投资	15,193,294.52	3.85
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	27,095,761.57	6.87
6	其他资产	544,389.49	544,389.49

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	350,859,018.76	91.67
2	固定收益类投资	15,128,178.08	3.95
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,541,916.76	3.80
6	其他资产	2,217,733.76	2,217,733.76

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	471,389,964.64	92.79
2	固定收益类投资	25,070,102.74	4.93
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,561,963.60	2.08
6	其他资产	1,012,520.33	1,012,520.33

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	462,590,520.70	90.29
2	固定收益类投资	9,728,537.45	1.90
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	39,846,528.40	7.78
6	其他资产	156,918.39	156,918.39

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	609,571,408.01	93.08
2	固定收益类投资	9,517,854.50	1.45
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	33,336,687.19	5.09
6	其他资产	2,444,973.80	2,444,973.80

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	659,508,331.28	89.42
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	77,061,398.17	10.45
6	其他资产	1,000,364.26	1,000,364.26

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	919,453,092.62	89.76
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	75,834,620.51	7.40
6	其他资产	29,009,319.87	29,009,319.87

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	917,925,411.24	82.13
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	195,442,656.49	17.49
6	其他资产	4,303,205.45	4,303,205.45

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,275,865,064.03	92.52
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	102,102,889.52	7.40
6	其他资产	1,054,933.00	1,054,933.00

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,355,638,867.91	87.23
2	固定收益类投资	102,624,657.00	6.60
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	87,100,072.18	5.60
6	其他资产	8,801,101.65	8,801,101.65

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,942,074,285.61	89.47
2	固定收益类投资	100,210,000.00	4.62
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	103,262,369.93	4.76
6	其他资产	24,994,395.44	24,994,395.44

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,611,795,864.98	49.60
2	固定收益类投资	100,560,000.00	3.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	954,500,000.00	29.38
5	银行存款和结算备付金合计	276,696,875.81	8.52
6	其他资产	305,718,533.90	305,718,533.90