华商医药医疗行业股票型证券投资基金(008107)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5505

累计净值:1.5505 净值更新日期:2021-01-22 基金类型:开放式基金
基金经理:陈恒 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.101亿份(2021-01-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-12-27

业绩比较基准: 申万医药生物行业指数收益率×80%+中证全债指数收益率×15%+中证港股通医药卫生综合指数收益率×5%

资产配置

  • 2020年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 280,495,584.00 89.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,240,340.26 9.69
6 其他资产 1,243,363.48 1,243,363.48
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 271,836,632.27 91.91
2 固定收益类投资 202,659.60 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,434,950.16 7.92
6 其他资产 292,191.76 292,191.76
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 302,126,490.84 84.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,849,113.92 13.71
6 其他资产 5,282,710.08 5,282,710.08
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 501,224,671.42 75.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 159,484,995.68 24.11
6 其他资产 786,506.65 786,506.65

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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