华商医药医疗行业股票 (008107) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0480	累计净值：1.0480	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：张晓	管理人：华商基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：1.376亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2019-12-27
业绩比较基准：申万医药生物行业指数收益率×80%+中证全债指数收益率×15%+中证港股通医药卫生综合指数收益率×5%

单位净值：

1.0480

累计净值：1.0480

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：张晓

管理人：华商基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：1.376亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2019-12-27

业绩比较基准：申万医药生物行业指数收益率×80%+中证全债指数收益率×15%+中证港股通医药卫生综合指数收益率×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	117,557,632.24	81.89
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	25,223,353.29	17.57
6	其他资产	783,187.85	783,187.85

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	117,862,481.24	79.32
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,755,725.42	19.35
6	其他资产	1,974,962.80	1,974,962.80

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	128,866,280.59	83.10
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	24,061,477.23	15.52
6	其他资产	2,149,671.83	2,149,671.83

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	138,277,327.26	85.90
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,512,487.51	13.98
6	其他资产	190,519.90	190,519.90

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	124,085,063.99	88.72
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,341,742.86	10.97
6	其他资产	442,079.43	442,079.43

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	142,859,176.88	88.20
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,083,170.49	10.55
6	其他资产	2,037,778.91	2,037,778.91

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	143,677,198.04	90.43
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,926,699.38	9.39
6	其他资产	282,395.79	282,395.79

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	172,227,152.38	89.45
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,611,766.26	10.19
6	其他资产	700,834.89	700,834.89

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	175,637,471.81	83.89
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	33,578,581.68	16.04
6	其他资产	144,125.63	144,125.63

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	180,685,698.69	83.41
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	34,151,095.09	15.76
6	其他资产	1,791,201.19	1,791,201.19

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	218,621,107.43	89.71
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	24,655,202.58	10.12
6	其他资产	423,501.26	423,501.26

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	280,495,584.00	89.91
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	30,240,340.26	9.69
6	其他资产	1,243,363.48	1,243,363.48

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	271,836,632.27	91.91
2	固定收益类投资	202,659.60	0.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,434,950.16	7.92
6	其他资产	292,191.76	292,191.76

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	302,126,490.84	84.81
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	48,849,113.92	13.71
6	其他资产	5,282,710.08	5,282,710.08

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	501,224,671.42	75.77
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	159,484,995.68	24.11
6	其他资产	786,506.65	786,506.65