银华信用精选18个月定期开放债券 (008111) 资产配置

单位净值： 1.0632	累计净值：1.0632	净值更新日期：2023-11-24 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：边慧,叶青	管理人：银华基金管理股份有限公司	投资类型：债券型
最新规模：6.424亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2020-02-20
业绩比较基准： 80%×中债信用债总财富(总值)指数收益率+20%×一年定期存款利率(税后)

单位净值：

1.0632

累计净值：1.0632

净值更新日期：2023-11-24 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：边慧,叶青

管理人：银华基金管理股份有限公司

投资类型：债券型

最新规模：6.424亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2020-02-20

业绩比较基准： 80%×中债信用债总财富(总值)指数收益率+20%×一年定期存款利率(税后)

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	810,108,065.60	98.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,205,101.13	1.84
6	其他资产	385,119.91	385,119.91

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	822,580,392.36	98.27
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,425,636.28	1.72
6	其他资产	32,383.41	32,383.41

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	926,696,631.44	99.73
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,414,200.96	0.26
6	其他资产	58,090.09	58,090.09

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,703,184,073.26	99.55
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	24,863,517.70	0.43
6	其他资产	900,906.34	900,906.34

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	6,243,065,486.74	99.43
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	31,305,294.99	0.50
6	其他资产	4,647,321.90	4,647,321.90

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	6,182,239,153.20	99.48
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	31,910,795.02	0.51
6	其他资产	151,941.39	151,941.39

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	6,039,085,124.12	99.57
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	25,791,524.64	0.43
6	其他资产	136,146.22	136,146.22

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,595,558,845.68	97.36
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	46,762,826.42	0.81
6	其他资产	105,027,961.66	105,027,961.66

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	6,762,587,000.00	96.61
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	48,691,546.52	0.70
6	其他资产	188,798,979.61	188,798,979.61

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,481,039,950.00	97.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	19,000,000.00	0.41
5	银行存款和结算备付金合计	13,115,877.04	0.28
6	其他资产	100,104,408.50	100,104,408.50

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,885,611,717.20	89.96
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	57,167,736.03	1.32
6	其他资产	376,404,348.94	376,404,348.94

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,021,096,609.59	96.73
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	36,822,417.49	0.71
6	其他资产	132,871,672.45	132,871,672.45

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,270,846,609.59	96.54
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	27,621,075.11	0.51
6	其他资产	161,017,524.69	161,017,524.69

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,334,132,842.32	97.43
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	34,032,674.01	0.62
6	其他资产	106,484,413.43	106,484,413.43