中泰中证500指数增强型证券投资基金C类(008113)

管理费: 0.500% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2046

累计净值:1.2046 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邹巍,李玉刚 管理人:中泰证券(上海)资产管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.367亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2019-12-11

业绩比较基准: 95%×中证500指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 58,135,991.86 92.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,130,873.43 6.58
6 其他资产 493,704.25 493,704.25
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 59,872,179.33 92.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,688,126.46 7.23
6 其他资产 310,289.96 310,289.96
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 62,117,818.80 92.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,228,978.10 7.75
6 其他资产 89,508.83 89,508.83
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 58,064,570.64 91.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,377,167.02 8.46
6 其他资产 102,650.64 102,650.64
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 54,806,921.07 91.00
2 固定收益类投资 75,705.20 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,223,062.53 8.67
6 其他资产 123,686.96 123,686.96
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 60,639,582.35 92.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,209,814.92 7.91
6 其他资产 44,843.11 44,843.11
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 56,344,258.01 89.90
2 固定收益类投资 4,700.29 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,293,093.56 10.04
6 其他资产 31,656.94 31,656.94
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 61,218,283.34 88.97
2 固定收益类投资 12,576.60 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,111,757.10 10.34
6 其他资产 466,855.25 466,855.25
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 55,920,544.50 84.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,634,376.56 13.08
6 其他资产 1,461,079.47 1,461,079.47
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 53,414,349.64 88.98
2 固定收益类投资 8,204.45 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,291,170.74 10.48
6 其他资产 317,700.34 317,700.34
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 50,147,501.37 89.09
2 固定收益类投资 6,000.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,849,840.00 10.39
6 其他资产 283,666.66 283,666.66
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 89,800,838.29 90.52
2 固定收益类投资 50,800.00 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,253,206.36 9.33
6 其他资产 100,244.55 100,244.55
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 61,325,177.01 85.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,886,428.15 13.76
6 其他资产 614,253.36 614,253.36
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 69,740,887.30 89.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,748,859.43 9.97
6 其他资产 229,615.79 229,615.79
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 103,758,870.31 88.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,063,239.21 11.13
6 其他资产 563,504.71 563,504.71

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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