银华沪深股通精选混合型证券投资基金A类(008116)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9132

累计净值:0.9132 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:和玮 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.658亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2020-05-14

业绩比较基准: MSCI中国A股(人民币)指数收益率×80%+同期商业银行活期存款利率(税后)×20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 57,654,209.47 92.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,774,547.49 7.64
6 其他资产 28,980.46 28,980.46
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 51,714,598.85 90.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,402,566.60 9.45
6 其他资产 55,956.90 55,956.90
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 52,375,812.22 86.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,666,410.82 12.73
6 其他资产 203,462.46 203,462.46
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 49,047,924.44 89.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,943,000.12 9.04
6 其他资产 689,392.03 689,392.03
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 44,253,805.24 86.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,040,332.55 9.81
6 其他资产 2,066,923.30 2,066,923.30
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 42,454,068.36 73.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,970,517.86 25.86
6 其他资产 454,980.24 454,980.24
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 48,686,120.90 85.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,178,057.18 14.37
6 其他资产 55,001.64 55,001.64
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 44,988,262.00 84.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,837,868.16 14.73
6 其他资产 380,330.56 380,330.56
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 39,564,823.51 78.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,135,828.31 14.23
6 其他资产 3,456,291.74 3,456,291.74
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 47,879,287.24 74.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,493,571.48 22.57
6 其他资产 1,851,503.40 1,851,503.40
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 66,784,280.21 84.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,135,358.73 15.34
6 其他资产 193,839.79 193,839.79
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 114,483,874.68 85.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,093,355.45 12.06
6 其他资产 2,871,755.76 2,871,755.76
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 138,236,714.81 71.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,704,556.96 27.93
6 其他资产 347,084.56 347,084.56

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034