鹏华金享混合型证券投资基金(008119)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2305

 累计净值：1.2305 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李韵怡 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.496亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国国际金融股份有限公司 成立日期：2019-11-28

业绩比较基准： 中债总指数收益率*75%+沪深300指数收益率*25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,677,485.48 11.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,008,539.74 33.03
5 银行存款和结算备付金合计 33,882,709.54 55.94
6 其他资产 198.41 198.41
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,867,196.87 17.74
2 固定收益类投资 35,541,523.84 63.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,501,303.56 11.69
5 银行存款和结算备付金合计 3,132,798.17 5.63
6 其他资产 582,652.54 582,652.54
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,602,837.28 21.47
2 固定收益类投资 35,753,246.57 56.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,996,991.78 15.78
5 银行存款和结算备付金合计 3,828,892.56 6.04
6 其他资产 176,268.38 176,268.38
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 18,357,619.93 24.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,991,171.71 39.26
5 银行存款和结算备付金合计 27,917,660.35 36.54
6 其他资产 129,769.62 129,769.62
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 63,518,081.12 19.21
2 固定收益类投资 228,824,658.24 69.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -17,918.63 -0.01
5 银行存款和结算备付金合计 15,609,350.34 4.72
6 其他资产 22,673,994.71 22,673,994.71
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 129,389,904.46 21.34
2 固定收益类投资 442,500,829.98 72.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 1.32
5 银行存款和结算备付金合计 18,280,351.80 3.02
6 其他资产 8,104,021.65 8,104,021.65
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 125,599,054.08 17.16
2 固定收益类投资 583,858,076.64 79.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,315,447.93 2.91
6 其他资产 1,136,179.52 1,136,179.52
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 152,571,865.02 15.58
2 固定收益类投资 794,315,398.00 81.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 0.10
5 银行存款和结算备付金合计 18,670,895.12 1.91
6 其他资产 12,586,383.05 12,586,383.05
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 154,313,769.97 15.51
2 固定收益类投资 803,967,543.00 80.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 0.20
5 银行存款和结算备付金合计 21,513,237.97 2.16
6 其他资产 13,163,632.82 13,163,632.82
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 153,565,434.79 16.83
2 固定收益类投资 730,762,700.00 80.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,443,446.83 1.69
6 其他资产 12,472,116.41 12,472,116.41
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 155,691,359.23 14.58
2 固定收益类投资 881,243,950.00 82.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,754,597.73 1.76
6 其他资产 12,042,253.86 12,042,253.86
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 177,402,242.01 17.41
2 固定收益类投资 789,272,992.60 77.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 1.96
5 银行存款和结算备付金合计 9,911,454.77 0.97
6 其他资产 22,336,674.45 22,336,674.45
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 145,192,960.13 17.15
2 固定收益类投资 606,520,900.00 71.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,000,000.00 8.27
5 银行存款和结算备付金合计 13,072,474.65 1.54
6 其他资产 11,751,856.88 11,751,856.88
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 92,602,645.00 18.33
2 固定收益类投资 347,611,500.00 68.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,243,864.35 2.03
6 其他资产 54,720,976.89 54,720,976.89
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 73,620,980.28 18.72
2 固定收益类投资 285,407,080.00 72.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,348,229.86 1.87
6 其他资产 26,851,353.73 26,851,353.73

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