鹏华价值驱动混合 (008132) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.2362	累计净值：1.2362	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：张华恩	管理人：鹏华基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：2.083亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2019-12-03
业绩比较基准：沪深300指数收益率60%+恒生指数收益率×10%(经汇率估值调整)+中证综合债指数收益率30%

单位净值：

1.2362

累计净值：1.2362

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：张华恩

管理人：鹏华基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：2.083亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2019-12-03

业绩比较基准：沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率×10%(经汇率估值调整)+中证综合债指数收益率*30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	242,558,717.70	90.41
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,605,948.71	8.05
6	其他资产	4,135,102.34	4,135,102.34

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	270,775,261.97	87.86
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	33,757,180.84	10.95
6	其他资产	3,665,212.13	3,665,212.13

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	387,874,832.23	94.15
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,953,719.06	5.81
6	其他资产	125,045.99	125,045.99

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	413,424,657.08	92.83
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	31,788,913.43	7.14
6	其他资产	140,647.36	140,647.36

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	411,745,058.16	91.58
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	27,079,101.52	6.02
6	其他资产	10,789,653.43	10,789,653.43

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	393,862,593.96	88.30
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	36,064,866.95	8.09
6	其他资产	16,125,785.00	16,125,785.00

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	393,975,433.88	89.12
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	40,934,384.20	9.26
6	其他资产	7,185,202.30	7,185,202.30

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	521,796,397.99	91.52
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	39,521,503.23	6.93
6	其他资产	8,801,301.36	8,801,301.36

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	546,888,363.03	88.73
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	60,605,275.61	9.83
6	其他资产	8,848,062.00	8,848,062.00

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	636,227,787.91	89.19
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	55,813,131.56	7.82
6	其他资产	21,316,808.01	21,316,808.01

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	611,718,486.40	84.97
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	100,370,601.60	13.94
6	其他资产	7,864,829.58	7,864,829.58

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,369,574,089.69	86.30
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	167,853,074.85	10.58
6	其他资产	49,645,518.26	49,645,518.26

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,363,148,953.98	90.66
2	固定收益类投资	2,351,921.30	0.16
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	137,146,833.04	9.12
6	其他资产	983,980.95	983,980.95

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	873,471,351.73	89.82
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	95,723,465.15	9.84
6	其他资产	3,257,110.00	3,257,110.00

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,092,399,215.50	79.31
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	544,279,885.28	20.63
6	其他资产	1,680,690.83	1,680,690.83