鹏华优选价值股票型证券投资基金(008134)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0833

累计净值:1.1998 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:伍旋 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:8.462亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-12-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×20%+中证综合债指数收益率×20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 892,892,305.57 82.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -80,811.01 -0.01
5 银行存款和结算备付金合计 98,149,891.59 9.02
6 其他资产 96,905,736.48 96,905,736.48
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 520,651,227.82 79.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 124,227,656.20 18.87
6 其他资产 13,560,082.15 13,560,082.15
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 248,064,992.74 91.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,366,919.74 8.26
6 其他资产 442,712.49 442,712.49
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 230,344,771.96 90.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,643,839.66 7.74
6 其他资产 3,951,369.62 3,951,369.62
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 166,871,833.06 91.53
2 固定收益类投资 3,247,284.30 1.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,400,108.61 5.70
6 其他资产 1,790,138.84 1,790,138.84
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 169,971,890.95 91.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,847,496.16 6.92
6 其他资产 2,712,209.78 2,712,209.78
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 171,948,205.96 92.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,190,743.02 7.62
6 其他资产 39,904.32 39,904.32
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 197,839,269.31 94.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,012,678.59 5.27
6 其他资产 136,299.92 136,299.92
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 187,644,210.19 86.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,689,395.84 12.81
6 其他资产 778,439.21 778,439.21
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 205,410,636.49 93.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,151,195.57 5.55
6 其他资产 1,355,294.46 1,355,294.46
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 223,618,401.64 92.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,243,026.79 7.53
6 其他资产 349,935.01 349,935.01
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 287,199,661.34 93.01
2 固定收益类投资 496,200.00 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,482,749.75 5.01
6 其他资产 5,605,084.52 5,605,084.52
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 374,191,009.64 93.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,433,178.63 5.88
6 其他资产 598,405.91 598,405.91
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 987,601,005.32 93.35
2 固定收益类投资 2,748,575.90 0.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,867,613.39 5.56
6 其他资产 8,760,906.00 8,760,906.00
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,027,188,585.63 92.31
2 固定收益类投资 4,096,000.00 0.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,431,336.90 6.24
6 其他资产 12,011,614.51 12,011,614.51

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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