九泰科盈价值灵活配置混合型证券投资基金C类(008136)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0579

累计净值:1.0579 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘开运,刘源 管理人:九泰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.385亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2020-03-12

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×40%+中证全债指数收益率×50%+恒生指数收益率×10%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 31,559,045.02 59.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,369,290.12 40.37
6 其他资产 7,222.71 7,222.71
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 36,383,439.19 64.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,031,096.49 35.50
6 其他资产 9,445.73 9,445.73
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 63,116,191.51 48.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,000,000.00 21.59
5 银行存款和结算备付金合计 38,529,848.21 29.71
6 其他资产 29,264.56 29,264.56
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 63,557,713.30 61.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,740,678.37 38.46
6 其他资产 37,421.55 37,421.55
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 80,657,013.73 38.53
2 固定收益类投资 40,883,154.64 19.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -48,902.26 -0.02
5 银行存款和结算备付金合计 22,717,543.49 10.85
6 其他资产 65,153,023.45 65,153,023.45
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 126,451,559.45 34.77
2 固定收益类投资 61,126,558.90 16.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 140,000,000.00 38.50
5 银行存款和结算备付金合计 32,748,647.57 9.01
6 其他资产 3,324,717.13 3,324,717.13
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 120,320,473.46 34.10
2 固定收益类投资 158,342,777.17 44.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,216,334.92 21.03
6 其他资产 16,989.56 16,989.56
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 143,430,579.53 33.61
2 固定收益类投资 215,532,507.40 50.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,000,000.00 10.54
5 银行存款和结算备付金合计 18,452,382.83 4.32
6 其他资产 4,367,617.44 4,367,617.44
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 139,049,751.51 30.36
2 固定收益类投资 97,996,000.40 21.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 145,000,000.00 31.66
5 银行存款和结算备付金合计 74,840,883.52 16.34
6 其他资产 1,087,805.66 1,087,805.66
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 156,487,737.71 33.51
2 固定收益类投资 50,020,000.00 10.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 115,000,000.00 24.63
5 银行存款和结算备付金合计 142,642,870.06 30.55
6 其他资产 2,827,104.21 2,827,104.21
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 147,828,883.58 22.37
2 固定收益类投资 80,034,000.00 12.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 180,000,000.00 27.24
5 银行存款和结算备付金合计 251,204,215.83 38.02
6 其他资产 1,699,381.69 1,699,381.69
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 163,049,959.18 34.62
2 固定收益类投资 79,945,000.00 16.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 185,000,000.00 39.29
5 银行存款和结算备付金合计 41,484,894.43 8.81
6 其他资产 1,430,021.36 1,430,021.36
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 130,808,889.27 22.77
2 固定收益类投资 119,505,000.00 20.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 150,000,000.00 26.11
5 银行存款和结算备付金合计 173,351,741.83 30.18
6 其他资产 769,052.68 769,052.68
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 83,272,288.09 25.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 121,000,000.00 37.54
5 银行存款和结算备付金合计 109,843,924.66 34.08
6 其他资产 8,202,691.14 8,202,691.14

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