富国龙头优势混合型证券投资基金A类(008138)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1176

 累计净值：1.1176 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：毕天宇 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：6.642亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2020-01-14

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×70%+中债综合全价指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 744,786,843.51 93.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,606,255.72 6.48
6 其他资产 196,241.25 196,241.25
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 789,018,749.88 93.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,426,993.97 6.33
6 其他资产 1,681,983.70 1,681,983.70
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 515,926,962.02 89.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,794,938.84 8.33
6 其他资产 10,220,311.43 10,220,311.43
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 448,540,074.68 92.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,109,572.82 6.45
6 其他资产 2,683,492.57 2,683,492.57
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 408,380,799.27 92.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,108,141.26 7.48
6 其他资产 1,089,130.75 1,089,130.75
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 508,219,303.56 92.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,241,311.73 7.47
6 其他资产 2,648,904.19 2,648,904.19
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 471,517,897.62 93.62
2 固定收益类投资 116,617.89 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,821,482.64 6.32
6 其他资产 207,795.45 207,795.45
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 640,145,833.58 93.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,077,819.04 6.58
6 其他资产 183,265.92 183,265.92
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 624,132,411.16 92.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,865,678.17 6.67
6 其他资产 3,171,167.83 3,171,167.83
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 742,574,385.84 92.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,941,280.29 6.50
6 其他资产 4,911,834.18 4,911,834.18
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 712,267,174.03 91.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,320,254.57 8.04
6 其他资产 856,925.56 856,925.56
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,021,076,343.18 90.18
2 固定收益类投资 602,000.00 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 96,083,268.61 8.49
6 其他资产 14,549,066.14 14,549,066.14
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,171,424,971.72 90.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 113,984,709.90 8.83
6 其他资产 5,775,240.89 5,775,240.89
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,656,607,665.86 90.03
2 固定收益类投资 39,203,920.00 2.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 89,411,556.82 4.86
6 其他资产 54,854,971.97 54,854,971.97
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,130,272,085.35 60.01
2 固定收益类投资 39,325,440.00 0.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,500,000,000.00 28.76
5 银行存款和结算备付金合计 344,224,797.27 6.60
6 其他资产 202,585,324.10 202,585,324.10

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