嘉实远见企业精选两年持有期混合 (008150) 资产配置

单位净值： 0.6176	累计净值：0.6176	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：胡涛	管理人：嘉实基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：12.919亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2020-09-21
业绩比较基准：中证800指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×20%

单位净值：

0.6176

累计净值：0.6176

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：胡涛

管理人：嘉实基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：12.919亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2020-09-21

业绩比较基准：中证800指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×20%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	757,246,165.67	92.82
2	固定收益类投资	43,389,045.26	5.32
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,188,378.38	1.86
6	其他资产	27,366.82	27,366.82

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	858,333,369.50	93.03
2	固定收益类投资	50,959,712.46	5.52
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,310,826.84	1.44
6	其他资产	57,214.35	57,214.35

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,015,920,981.78	93.83
2	固定收益类投资	51,466,465.23	4.75
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,292,800.04	1.41
6	其他资产	81,075.58	81,075.58

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,114,391,098.20	91.97
2	固定收益类投资	51,242,272.64	4.23
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	33,944,745.77	2.80
6	其他资产	12,094,648.15	12,094,648.15

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,223,838,462.69	92.42
2	固定收益类投资	51,069,346.64	3.86
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	49,292,389.00	3.72
6	其他资产	56,819.32	56,819.32

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,509,666,764.91	92.26
2	固定收益类投资	50,644,004.21	3.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	75,969,748.51	4.64
6	其他资产	33,501.33	33,501.33

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,328,364,570.68	91.70
2	固定收益类投资	50,448,799.78	3.48
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	69,130,737.37	4.77
6	其他资产	709,314.87	709,314.87

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,702,948,526.99	93.52
2	固定收益类投资	49,666,766.90	2.73
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	67,682,133.49	3.72
6	其他资产	645,417.87	645,417.87

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,743,410,292.40	93.52
2	固定收益类投资	49,985,096.20	2.68
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	70,381,066.49	3.78
6	其他资产	374,636.21	374,636.21

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,929,145,349.18	93.24
2	固定收益类投资	50,950,276.14	2.46
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	86,743,585.13	4.19
6	其他资产	2,139,249.59	2,139,249.59

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,540,769,074.39	91.85
2	固定收益类投资	49,939,988.70	2.98
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	85,027,282.36	5.07
6	其他资产	1,800,462.94	1,800,462.94

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,654,024,929.23	93.15
2	固定收益类投资	50,061,868.26	2.82
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	64,767,468.56	3.65
6	其他资产	6,892,087.32	6,892,087.32