嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(008154)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7123

累计净值:0.7123 净值更新日期:2023-01-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王紫菡 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.487亿份(2023-01-19 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-04-06

业绩比较基准: 中证医药健康100策略指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,523,306.29 2.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,253,797.29 5.68
6 其他资产 1,203,202.99 1,203,202.99
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,843,409.93 3.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,548,942.68 6.05
6 其他资产 3,645,401.63 3,645,401.63
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,496,772.52 3.53
2 固定收益类投资 104,804.95 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,619,571.93 5.66
6 其他资产 2,670,298.30 2,670,298.30
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,401,840.89 3.60
2 固定收益类投资 112,256.97 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,306,053.36 5.70
6 其他资产 2,372,501.37 2,372,501.37
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,162,203.71 3.15
2 固定收益类投资 99,850.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,631,762.86 6.06
6 其他资产 2,461,746.50 2,461,746.50
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,733,448.11 3.98
2 固定收益类投资 99,780.00 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,312,533.86 5.61
6 其他资产 2,448,263.98 2,448,263.98
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 40,984,390.70 25.77
2 固定收益类投资 883,000.00 0.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,606,884.68 4.78
6 其他资产 9,129,913.62 9,129,913.62

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