南方大盘红利50A (008163) 资产配置

管理费：	0.500%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.2985	累计净值：1.3985	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：崔蕾	管理人：南方基金管理股份有限公司	投资类型：基金型
最新规模：1.491亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2020-01-21
业绩比较基准：标普中国a股大盘红利低波50指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

单位净值：

1.2985

累计净值：1.3985

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：崔蕾

管理人：南方基金管理股份有限公司

投资类型：基金型

最新规模：1.491亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2020-01-21

业绩比较基准：标普中国a股大盘红利低波50指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	183,467.21	0.05
2	固定收益类投资	12,234,624.68	3.16
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,327,217.02	3.18
6	其他资产	9,112,082.33	9,112,082.33

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	214,098.97	0.20
2	固定收益类投资	3,141,126.19	2.98
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,329,296.08	2.21
6	其他资产	697,465.56	697,465.56

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	78,641.59	0.12
2	固定收益类投资	3,121,870.28	4.85
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	955,067.43	1.48
6	其他资产	272,780.95	272,780.95

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,030.37	0.01
2	固定收益类投资	2,958,607.81	4.55
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,139,161.51	3.29
6	其他资产	3,030,519.16	3,030,519.16

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	164,876.46	0.31
2	固定收益类投资	2,134,054.52	4.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,075,817.33	2.02
6	其他资产	71,926.22	71,926.22

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	343,379.34	0.60
2	固定收益类投资	3,142,618.22	5.49
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	596,032.28	1.04
6	其他资产	112,743.55	112,743.55

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	277,929.90	0.42
2	固定收益类投资	1,731,272.63	2.64
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,372,803.51	3.62
6	其他资产	349,837.45	349,837.45

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	298,045.62	0.44
2	固定收益类投资	1,698,710.00	2.50
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,691,305.93	3.96
6	其他资产	210,611.20	210,611.20

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,303,993.26	1.35
2	固定收益类投资	200,180.00	0.21
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,995,065.83	5.17
6	其他资产	1,357,971.11	1,357,971.11

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	461,299.00	0.32
2	固定收益类投资	5,508,000.00	3.87
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,882,692.02	2.03
6	其他资产	540,533.38	540,533.38

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	12,836,090.38	3.74
2	固定收益类投资	9,947,812.00	2.90
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,632,868.86	2.51
6	其他资产	1,178,731.94	1,178,731.94

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	26,927,535.63	3.64
2	固定收益类投资	36,057,079.00	4.88
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,378,950.65	3.84
6	其他资产	6,946,070.27	6,946,070.27

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	34,656,233.33	4.11
2	固定收益类投资	31,290,230.00	3.71
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,909,883.31	2.24
6	其他资产	2,558,762.35	2,558,762.35

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	8,076,338.23	1.70
2	固定收益类投资	17,630,650.00	3.70
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,566,040.77	2.22
6	其他资产	9,458,287.23	9,458,287.23

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	13,372,395.44	2.09
2	固定收益类投资	23,289,952.60	3.64
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,077,255.74	2.98
6	其他资产	1,268,022.85	1,268,022.85