资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
124,750,578.60 |
92.00 |
2 |
固定收益类投资 |
1,209,636.16 |
0.89 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
7,338,866.12 |
5.41 |
6 |
其他资产 |
2,300,297.38 |
2,300,297.38 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
130,947,554.38 |
92.46 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
10,561,348.50 |
7.46 |
6 |
其他资产 |
113,974.43 |
113,974.43 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
136,449,437.26 |
93.48 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
8,969,539.07 |
6.14 |
6 |
其他资产 |
550,322.00 |
550,322.00 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
137,634,731.21 |
93.78 |
2 |
固定收益类投资 |
911,556.74 |
0.62 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
8,114,865.15 |
5.53 |
6 |
其他资产 |
104,583.73 |
104,583.73 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
134,786,156.52 |
92.73 |
2 |
固定收益类投资 |
1,715,726.63 |
1.18 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
8,613,873.39 |
5.93 |
6 |
其他资产 |
243,431.90 |
243,431.90 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
202,485,259.45 |
93.37 |
2 |
固定收益类投资 |
200,772.22 |
0.09 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
12,388,334.06 |
5.71 |
6 |
其他资产 |
1,788,484.32 |
1,788,484.32 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
243,811,105.22 |
92.30 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
15,088,486.48 |
5.71 |
6 |
其他资产 |
5,248,007.19 |
5,248,007.19 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
292,567,170.86 |
94.14 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
16,970,889.52 |
5.46 |
6 |
其他资产 |
1,228,687.77 |
1,228,687.77 |
2021年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
254,476,730.74 |
93.16 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
14,759,575.96 |
5.40 |
6 |
其他资产 |
3,934,115.61 |
3,934,115.61 |
2021年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
326,220,080.84 |
93.84 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
20,898,163.35 |
6.01 |
6 |
其他资产 |
522,136.57 |
522,136.57 |
2021年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
337,540,530.17 |
93.26 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
22,248,800.26 |
6.15 |
6 |
其他资产 |
2,139,734.77 |
2,139,734.77 |
2020年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
527,192,884.46 |
91.67 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
35,289,508.71 |
6.14 |
6 |
其他资产 |
12,595,207.22 |
12,595,207.22 |
2020年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
998,429,283.71 |
93.75 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
56,753,852.27 |
5.33 |
6 |
其他资产 |
9,841,986.01 |
9,841,986.01 |