西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金(008219)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0362

累计净值:1.0362 净值更新日期:2021-03-05 基金类型:封闭式基金
基金经理:刘心峰 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:42.001亿份(2021-01-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-12-05

业绩比较基准: 三年期银行定期存款收益率(税后)+1%

资产配置

  • 2020年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,824,519,189.22 99.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,967,118.10 0.03
6 其他资产 52,262,317.54 52,262,317.54
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,732,863,611.47 97.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,581,068.10 0.03
6 其他资产 118,334,715.76 118,334,715.76
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,318,404,788.44 92.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 310,257,447.36 5.41
5 银行存款和结算备付金合计 3,355,436.25 0.06
6 其他资产 102,281,621.65 102,281,621.65
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,413,487,243.76 75.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,334,339,481.52 22.94
5 银行存款和结算备付金合计 2,688,909.94 0.05
6 其他资产 67,400,410.65 67,400,410.65

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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