宝盈研究精选混合型证券投资基金A类(008227)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3603

累计净值:1.3603 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姚艺 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.717亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-12-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中证综合债券指数收益率×25%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 422,571,925.52 92.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,147,134.51 7.26
6 其他资产 593,603.52 593,603.52
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 495,654,239.89 90.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,042,510.05 9.66
6 其他资产 458,434.05 458,434.05
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 489,650,966.61 83.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 96,462,032.80 16.45
6 其他资产 430,590.68 430,590.68
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 453,322,823.60 91.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,742,591.82 8.02
6 其他资产 2,352,060.02 2,352,060.02
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 441,999,826.38 88.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,223,369.66 11.63
6 其他资产 405,737.62 405,737.62
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 566,258,184.44 88.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,599,377.04 7.27
6 其他资产 28,180,846.43 28,180,846.43
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 613,371,787.89 92.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,998,100.83 7.39
6 其他资产 722,046.16 722,046.16
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 803,647,708.97 89.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 97,639,723.77 10.82
6 其他资产 816,886.64 816,886.64
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 779,603,080.04 89.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,800,779.53 10.21
6 其他资产 1,653,907.76 1,653,907.76
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,246,495,048.99 91.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 115,038,447.94 8.43
6 其他资产 3,329,323.13 3,329,323.13
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 951,874,496.93 60.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 628,323,994.37 39.69
6 其他资产 2,782,682.61 2,782,682.61
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,351,909,594.60 88.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 166,528,647.51 10.88
6 其他资产 11,621,087.27 11,621,087.27
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,064,620,710.34 89.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 121,979,652.84 10.20
6 其他资产 8,980,808.05 8,980,808.05
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 967,000,130.04 86.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 131,424,053.84 11.76
6 其他资产 19,010,663.47 19,010,663.47
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 544,656,902.75 84.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 98,946,771.34 15.33
6 其他资产 1,950,907.13 1,950,907.13

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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