招商深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(008236)

管理费: 0.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0838

累计净值:1.0838 净值更新日期:2023-03-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.053亿份(2023-03-30 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-06-12

业绩比较基准: 深证100指数(价格)收益率*95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*5%

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 663,363.63 6.27
6 其他资产 20,437.52 20,437.52
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,212,840.53 22.33
6 其他资产 20,700.25 20,700.25
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 327,114.83 3.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 325,203.83 3.05
6 其他资产 32,576.76 32,576.76
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 365,948.18 3.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 302,763.57 2.75
6 其他资产 1,032,844.47 1,032,844.47
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,017,246.61 6.24
6 其他资产 84,390.83 84,390.83
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 683,185.29 6.14
6 其他资产 25,695.92 25,695.92
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 350,100.00 3.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 277,813.13 2.64
6 其他资产 429,451.65 429,451.65
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 270,302.00 2.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 224,391.90 2.48
6 其他资产 302,584.46 302,584.46
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 409,701.00 5.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 412,199.51 5.06
6 其他资产 190,930.91 190,930.91
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 268,545.50 3.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 331,682.54 4.84
6 其他资产 115,020.58 115,020.58

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