上银鑫卓混合型证券投资基金A类(008244)

管理费： 1.200% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2159

 累计净值：1.2159 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：卢扬 管理人：上银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.928亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信证券股份有限公司 成立日期：2020-01-21

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×70%+中债综合全价指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 219,728,321.11 90.56
2 固定收益类投资 55,195.55 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,846,827.76 9.42
6 其他资产 2,630.59 2,630.59
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 247,213,147.95 89.40
2 固定收益类投资 67,861.40 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,241,659.34 10.57
6 其他资产 5,850.19 5,850.19
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 284,548,878.98 91.26
2 固定收益类投资 68,203.73 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,159,975.20 8.71
6 其他资产 12,757.06 12,757.06
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 286,133,930.88 89.93
2 固定收益类投资 70,872.24 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,974,194.89 10.05
6 其他资产 11,570.35 11,570.35
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 285,986,447.12 89.93
2 固定收益类投资 69,358.20 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,881,863.32 10.03
6 其他资产 66,722.01 66,722.01
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 357,218,660.70 89.36
2 固定收益类投资 70,163.98 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,414,490.68 10.61
6 其他资产 36,222.91 36,222.91
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 329,704,904.58 87.69
2 固定收益类投资 188,776.14 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,106,362.95 12.26
6 其他资产 4,136.08 4,136.08
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 434,651,527.28 90.28
2 固定收益类投资 250,655.50 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,455,379.68 9.65
6 其他资产 72,975.85 72,975.85
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 471,584,750.03 87.42
2 固定收益类投资 212,722.60 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,252,150.89 12.47
6 其他资产 393,458.42 393,458.42
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 813,272,217.13 89.48
2 固定收益类投资 91,276.60 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 95,479,828.66 10.50
6 其他资产 84,095.90 84,095.90
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 702,177,968.15 79.38
2 固定收益类投资 98,189.10 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 181,744,743.28 20.55
6 其他资产 562,315.98 562,315.98
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 115,340,929.69 88.17
2 固定收益类投资 95,669.00 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,892,163.59 9.09
6 其他资产 3,481,984.36 3,481,984.36
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 101,257,915.92 89.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,293,585.82 10.01
6 其他资产 229,341.80 229,341.80
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 144,127,310.23 87.40
2 固定收益类投资 1,630,340.80 0.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,875,788.51 11.45
6 其他资产 271,730.11 271,730.11
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 279,947,801.12 50.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 150,000,150.00 27.16
5 银行存款和结算备付金合计 122,196,143.25 22.13
6 其他资产 77,866.62 77,866.62

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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