华宝致远混合(QDII)A (008253) 资产配置

管理费：	1.500%	托管费：	0.250%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.8416	累计净值：0.8416	净值更新日期：2023-11-28 00:00:00	基金类型：QDII
基金经理：周晶,杨洋	管理人：华宝基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.337亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2019-11-27
业绩比较基准：经人民币汇率调整的恒生指数收益率×65%+经人民币汇率调整的标普500指数收益率×15%+境内银行活期存款利率(税后)×20%

单位净值：

0.8416

累计净值：0.8416

净值更新日期：2023-11-28 00:00:00

基金类型：QDII

基金经理：周晶,杨洋

管理人：华宝基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.337亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2019-11-27

业绩比较基准：经人民币汇率调整的恒生指数收益率×65%+经人民币汇率调整的标普500指数收益率×15%+境内银行活期存款利率(税后)×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	53,627,905.66	85.55
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,741,004.75	9.16
6	其他资产	969,687.37	969,687.37

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	60,731,247.53	73.23
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,005,021.92	25.33
6	其他资产	1,190,496.99	1,190,496.99

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	66,410,865.12	90.26
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,058,617.11	9.59
6	其他资产	107,800.10	107,800.10

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	64,964,576.67	90.57
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,914,345.44	8.25
6	其他资产	851,115.22	851,115.22

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	63,250,462.20	84.45
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,147,886.04	14.88
6	其他资产	498,838.99	498,838.99

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	107,736,994.29	81.44
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,857,820.27	14.25
6	其他资产	5,694,438.47	5,694,438.47

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	59,262,761.60	84.29
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,344,692.53	7.60
6	其他资产	217,098.41	217,098.41

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	74,126,705.16	84.76
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,432,187.33	8.50
6	其他资产	1,204,857.10	1,204,857.10

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	71,289,407.21	75.87
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,980,258.47	14.88
6	其他资产	4,144,550.67	4,144,550.67

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	93,235,914.45	89.07
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,011,959.51	7.65
6	其他资产	3,431,348.92	3,431,348.92

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	88,492,075.81	86.20
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,208,427.24	11.89
6	其他资产	727,910.30	727,910.30

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	64,875,294.47	89.20
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,703,039.45	7.84
6	其他资产	2,153,466.76	2,153,466.76

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	52,952,780.05	88.97
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,770,026.86	9.69
6	其他资产	795,815.02	795,815.02

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	49,547,760.57	88.10
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,914,012.31	8.74
6	其他资产	1,778,794.12	1,778,794.12

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	34,960,135.60	71.20
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,083,987.15	28.68
6	其他资产	56,248.81	56,248.81